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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 053.00 | 13 163.00 | 26 890.00 | 40 053.00 |
AP Constructions | 57 996.00 | 47 188.00 | 10 808.00 | 57 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 147.00 | 88 193.00 | 2 954.00 | 91 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 211.00 | 330 319.00 | 73 891.00 | 404 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 259.00 | 478 864.00 | 115 394.00 | 594 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 379 083.00 | | 379 083.00 | 379 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 894.00 | | 517 894.00 | 517 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 153.00 | 478 864.00 | 633 288.00 | 1 112 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 556.00 | 245 819.00 | | 284 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 698.00 | 38 737.00 | | 39 698.00 |
DL TOTAL (I) | 366 178.00 | 326 479.00 | | 366 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 999.00 | 80 876.00 | | 66 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 903.00 | 65 971.00 | | 74 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 58 930.00 | | 63 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 519.00 | 58 949.00 | | 60 519.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 111.00 | 265 447.00 | | 267 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 288.00 | 591 927.00 | | 633 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 111.00 | 215 407.00 | | 267 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 459.00 | | 56 881.00 | 578 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 081.00 | 594 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 081.00 | 593 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 607.00 | | 56 881.00 | 577 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 923.00 | 50 132.00 | 17 191.00 | 445 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 923.00 | 50 132.00 | 17 191.00 | 445 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VI Groupe et associés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VP Divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 111.00 | 267 111.00 | | 267 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 695.00 | 21 457.00 | | 24 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | 7 474.00 | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 206 114.00 | 170 458.00 | | 206 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
YT Sous‐traitance | 13 706.00 | 13 743.00 | | 13 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 168.00 | 34 615.00 | | 22 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 280.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 932.00 | 24 737.00 | | 27 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 892.00 | 139 027.00 | | 163 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 005.00 | 77 930.00 | | 80 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 305.00 | 247 916.00 | | 271 305.00 |