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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 053.00 | 13 163.00 | 26 890.00 | 40 053.00 |
AP Constructions | 57 996.00 | 49 448.00 | 8 548.00 | 57 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 697.00 | 128 101.00 | 24 597.00 | 152 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 375.00 | 412 191.00 | 44 184.00 | 456 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 979.00 | 602 903.00 | 105 076.00 | 707 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 375 358.00 | | 375 358.00 | 375 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 379.00 | | 519 379.00 | 519 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 358.00 | 602 903.00 | 624 455.00 | 1 227 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 293.00 | 324 254.00 | | 335 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 554.00 | 11 039.00 | | -42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 334 663.00 | 377 217.00 | | 334 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 194.00 | 133 760.00 | | 88 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 055.00 | 76 111.00 | | 82 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 55 981.00 | | 46 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 510.00 | 46 844.00 | | 72 510.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 792.00 | 313 418.00 | | 289 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 455.00 | 690 635.00 | | 624 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 792.00 | 313 418.00 | | 289 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 506.00 | | 9 506.00 | 705 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 707 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 707 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 655.00 | | 9 500.00 | 704 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 6.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 386.00 | 70 134.00 | 617.00 | 533 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 386.00 | 70 134.00 | 617.00 | 533 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
VI Groupe et associés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 792.00 | 289 792.00 | | 289 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 965.00 | 26 339.00 | | 23 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | 7 881.00 | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 147 060.00 | 162 812.00 | | 147 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 181.00 | 22 165.00 | | 22 181.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | 2 437.00 | | 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 3 148.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 982.00 | 29 487.00 | | 26 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 191.00 | 141 482.00 | | 115 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 323.00 | 77 823.00 | | 56 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 073.00 | 195 295.00 | | 192 073.00 |