| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 930.00 | 26 912.00 | 177 019.00 | 203 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 927 001.00 | 26 912.00 | 900 090.00 | 927 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
060 Stock marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
072 Créances – Autres | 211 742.00 | | 211 742.00 | 211 742.00 |
084 Disponibilités | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 439.00 | | 324 439.00 | 324 439.00 |
110 Total général Actif | 1 251 440.00 | 26 912.00 | 1 224 528.00 | 1 251 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 138.00 | |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 497.00 | 33 541.00 | 90 956.00 | 124 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 592.00 | 15 850.00 | 285 742.00 | 301 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 730.00 | 49 391.00 | 1 102 339.00 | 1 151 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 198 696.00 | | 198 696.00 | 198 696.00 |
CF Disponibilités | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 766.00 | | 321 766.00 | 321 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 496.00 | 49 391.00 | 1 424 105.00 | 1 473 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 698.00 | 126 423.00 | | 142 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 134 564.00 | 845 478.00 | | 1 134 564.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 4 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 279 262.00 | 976 321.00 | | 1 279 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 008.00 | 40 860.00 | | 62 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 435.00 | -1 103.00 | | -2 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 470.00 | 223 661.00 | | 317 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 583.00 | -10 526.00 | | -10 583.00 |
242 Autres charges externes. | 198 749.00 | 285 051.00 | | 198 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | 5 237.00 | | 8 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 361 216.00 | 255 160.00 | | 361 216.00 |
252 Charges sociales | 120 577.00 | 78 051.00 | | 120 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 499.00 | 10 412.00 | | 16 499.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 071 808.00 | 886 803.00 | | 1 071 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 454.00 | 89 518.00 | | 207 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 17 475.00 | 9 383.00 | | 17 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 835.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 775.00 | 14 758.00 | | 49 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 204.00 | 64 543.00 | | 140 204.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 748.00 | 64 543.00 | | 204 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 611.00 | 140 204.00 | | 71 611.00 |
DL TOTAL (I) | 326 358.00 | 254 748.00 | | 326 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 564.00 | 567 447.00 | | 762 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 334.00 | 132 111.00 | | 105 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 263.00 | 117 903.00 | | 109 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 016.00 | 142 709.00 | | 100 016.00 |
EA Autres dettes | 20 570.00 | 9 611.00 | | 20 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 746.00 | 969 781.00 | | 1 097 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 105.00 | 1 224 528.00 | | 1 424 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 587.00 | | | 411 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 814.00 | | | 840 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
FA Ventes de marchandises | 218 138.00 | | 218 138.00 | 218 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 672.00 | | 1 157 672.00 | 1 157 672.00 |
FG Production vendue services | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 338.00 | | 1 401 338.00 | 1 401 338.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 49 775.00 | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 982.00 | 1 279 263.00 | | 1 413 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 371.00 | 1 139 058.00 | | 1 342 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 611.00 | 140 204.00 | | 71 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 079.00 | 30 151.00 | | 21 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 001.00 | | 278 129.00 | 927 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 400.00 | 1 151 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 400.00 | 426 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 930.00 | | 275 559.00 | 203 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 2 570.00 | 3 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912.00 | 22 479.00 | | 26 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 22 479.00 | | 26 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 798.00 | 17 552.00 | 82 246.00 | 99 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 786.00 | 121 873.00 | 603 913.00 | 725 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 046.00 | | | 266 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 076.00 | 208 435.00 | 5 641.00 | 214 076.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 746.00 | 411 587.00 | 686 159.00 | 1 097 746.00 |