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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 955.00 | 64 865.00 | 86 090.00 | 150 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 133.00 | 78 488.00 | 223 644.00 | 302 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 729.00 | 143 354.00 | 1 035 375.00 | 1 178 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
CF Disponibilités | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 352.00 | | 268 352.00 | 268 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 081.00 | 143 354.00 | 1 303 728.00 | 1 447 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 832.00 | 261 920.00 | | 337 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 721.00 | 75 912.00 | | 47 721.00 |
DL TOTAL (I) | 435 553.00 | 387 832.00 | | 435 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 211.00 | 652 436.00 | | 479 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 258.00 | 87 931.00 | | 203 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | 71 492.00 | | 64 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 963.00 | 153 018.00 | | 114 963.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 17 951.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 175.00 | 982 827.00 | | 868 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 728.00 | 1 370 659.00 | | 1 303 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 195.00 | 519 798.00 | | 383 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 208.00 | 56 466.00 | | 16 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 946.00 | | 291 946.00 | 291 946.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 092.00 | | 1 236 092.00 | 1 236 092.00 |
FG Production vendue services | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 373.00 | | 1 543 373.00 | 1 543 373.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 3 644.00 | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 1 117.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 1 117.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 482.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -62.00 | 2 586.00 | | -62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 3 068.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -1 952.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 14 820.00 | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 741.00 | 1 485 608.00 | | 1 543 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 020.00 | 1 409 696.00 | | 1 496 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 721.00 | 75 912.00 | | 47 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 154.00 | | 6 575.00 | 1 172 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 513.00 | | 6 575.00 | 446 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 218.00 | 47 136.00 | | 96 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 218.00 | 47 136.00 | | 96 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 983.00 | 45 730.00 | 156 253.00 | 201 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 003.00 | 134 276.00 | 328 727.00 | 463 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 894.00 | 157 253.00 | 5 641.00 | 162 894.00 |
VW T.V.A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 175.00 | 383 195.00 | 484 980.00 | 868 175.00 |