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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 089 724.00 | 1 792 457.00 | 14 297 267.00 | 16 089 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 095 560.00 | 1 792 457.00 | 14 303 103.00 | 16 095 560.00 |
CU Autres participations | 12 839 724.00 | 1 792 457.00 | 11 047 267.00 | 12 839 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 575.00 | -2 350.00 | | -89 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 524.00 | -87 225.00 | | -1 763 524.00 |
DL TOTAL (I) | -1 803 099.00 | -39 575.00 | | -1 803 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024 231.00 | 12 191 505.00 | | 16 024 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 40 722.00 | | 59 221.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 106 202.00 | 12 232 226.00 | | 16 106 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 303 103.00 | 12 192 651.00 | | 14 303 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 792 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 069.00 | | | 232 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 593.00 | 87 225.00 | | 1 995 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 524.00 | -87 225.00 | | -1 763 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 192 328.00 | | 3 920 000.00 | 12 192 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 604.00 | 16 089 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 604.00 | 16 089 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192 328.00 | | 3 920 000.00 | 12 192 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 792 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 792 457.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 792 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 16 024 231.00 | 16 024 231.00 | | 16 024 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 836.00 | 5 836.00 | 3 250 000.00 | 3 255 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 106 202.00 | 16 106 202.00 | | 16 106 202.00 |