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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 089 724.00 | 1 573 012.00 | 14 516 711.00 | 16 089 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 724.00 | 1 573 012.00 | 14 516 711.00 | 16 089 724.00 |
CU Autres participations | 12 839 724.00 | 1 573 012.00 | 11 266 711.00 | 12 839 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 099.00 | -89 575.00 | | -1 853 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | -1 763 524.00 | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 795 727.00 | -1 803 099.00 | | -1 795 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 249 963.00 | 16 024 231.00 | | 16 249 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 475.00 | 59 221.00 | | 62 475.00 |
EA Autres dettes | | 22 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 312 439.00 | 16 106 202.00 | | 16 312 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 516 711.00 | 14 303 103.00 | | 14 516 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 481.00 | 232 068.00 | | 298 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 109.00 | 1 995 592.00 | | 291 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 372.00 | -1 763 523.00 | | 7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 089 724.00 | | | 16 089 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 089 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 089 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089 724.00 | | | 16 089 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 457.00 | 42 790.00 | 262 235.00 | 1 792 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 457.00 | 42 790.00 | 262 235.00 | 1 792 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 249 963.00 | 16 249 963.00 | | 16 249 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 312 439.00 | 16 312 439.00 | | 16 312 439.00 |