| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 251.00 | 245.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 415.00 | 12 213.00 | 13 202.00 | 25 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 911.00 | 13 464.00 | 16 447.00 | 29 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 696.00 | | 397 696.00 | 397 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 608.00 | 13 464.00 | 414 143.00 | 427 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 654.00 | 4 628.00 | | 8 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 790.00 | 194 026.00 | | 219 790.00 |
DL TOTAL (I) | 321 444.00 | 251 654.00 | | 321 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 163.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 1 381.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | 112 489.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 699.00 | 114 033.00 | | 92 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 143.00 | 365 687.00 | | 414 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 699.00 | 114 033.00 | | 92 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 314.00 | | 933 314.00 | 933 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 314.00 | | 933 314.00 | 933 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 507.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 507.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -507.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 475.00 | 79 725.00 | | 76 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 664.00 | 901 280.00 | | 934 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 874.00 | 707 254.00 | | 714 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 790.00 | 194 026.00 | | 219 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 632.00 | | 2 012.00 | 28 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 29 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 26 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 632.00 | | 2 012.00 | 25 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 6 449.00 | 530.00 | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 6 449.00 | 530.00 | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 922.00 | 190 922.00 | 3 000.00 | 193 922.00 |
VW T.V.A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |