| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 2 971.00 | 3 925.00 | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 977.00 | 11 565.00 | 11 413.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 873.00 | 14 535.00 | 18 338.00 | 32 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CF Disponibilités | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 849.00 | | 336 849.00 | 336 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 722.00 | 14 535.00 | 355 187.00 | 369 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 444.00 | 8 654.00 | | 8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 297.00 | 219 790.00 | | 81 297.00 |
DL TOTAL (I) | 252 741.00 | 321 444.00 | | 252 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 7 489.00 | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 942.00 | 84 889.00 | | 95 942.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 220.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 446.00 | 92 699.00 | | 102 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 187.00 | 414 143.00 | | 355 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 446.00 | 92 699.00 | | 102 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 621.00 | | 795 621.00 | 795 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 621.00 | | 795 621.00 | 795 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 046.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | 203.00 | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 1 249.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -1 249.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 038.00 | 76 475.00 | | 26 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 449.00 | 934 664.00 | | 808 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 152.00 | 714 874.00 | | 727 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 297.00 | 219 790.00 | | 81 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 911.00 | | 15 890.00 | 29 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 32 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 29 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 911.00 | | 15 890.00 | 26 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 464.00 | 9 354.00 | 8 283.00 | 13 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 9 354.00 | 8 283.00 | 13 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 034.00 | 195 034.00 | 3 000.00 | 198 034.00 |
VW T.V.A. | 29 438.00 | 29 436.00 | | 29 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |