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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 7 665.00 | 14 489.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 857.00 | 12 706.00 | 42 151.00 | 54 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 658.00 | 20 371.00 | 58 286.00 | 78 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
CF Disponibilités | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 963.00 | | 319 963.00 | 319 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 621.00 | 20 371.00 | 378 250.00 | 398 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 277.00 | | | 190 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DL TOTAL (I) | 255 814.00 | | | 255 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 250.00 | | | 378 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 580.00 | | 5 078.00 | 73 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 934.00 | | 5 078.00 | 71 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 11 584.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 11 584.00 | | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VC Groupe et associés | 213 468.00 | 213 468.00 | | 213 468.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 446.00 | 286 800.00 | 1 646.00 | 288 446.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |