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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 12 378.00 | 9 777.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 617.00 | 20 244.00 | 38 373.00 | 58 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 418.00 | 32 622.00 | 49 796.00 | 82 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CF Disponibilités | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 086.00 | | 419 086.00 | 419 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 503.00 | 32 622.00 | 468 882.00 | 501 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
DL TOTAL (I) | 335 393.00 | | | 335 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 882.00 | | | 468 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 658.00 | | 3 760.00 | 78 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 012.00 | | 3 760.00 | 77 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 371.00 | 12 251.00 | | 20 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | 12 251.00 | | 20 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VC Groupe et associés | 306 752.00 | 306 752.00 | | 306 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 658.00 | 330 012.00 | 1 646.00 | 331 658.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |