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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 906 388.00 | 121 100.00 | 785 288.00 | 906 388.00 |
CF Disponibilités | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 296.00 | 121 100.00 | 1 083 196.00 | 1 204 296.00 |
CU Autres participations | 906 388.00 | 121 100.00 | 785 288.00 | 906 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 467.00 | 128 976.00 | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 774 444.00 | 758 976.00 | | 774 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 520.00 | 320 020.00 | | 298 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 5 056.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | 9 291.00 | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 752.00 | 334 367.00 | | 308 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 196.00 | 1 093 344.00 | | 1 083 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 291.00 | | 9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 112.00 | 252 000.00 | | 57 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 645.00 | 123 023.00 | | 41 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 467.00 | 128 976.00 | | 15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 388.00 | | | 906 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 388.00 | | | 906 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 000.00 | 32 100.00 | | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | 32 100.00 | | 89 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 100.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VI Groupe et associés | 298 520.00 | 298 520.00 | | 298 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 752.00 | 308 752.00 | | 308 752.00 |