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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 182.00 | 121 100.00 | 1 304 082.00 | 1 425 182.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 780.00 | | 173 780.00 | 173 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 962.00 | 121 100.00 | 1 477 862.00 | 1 598 962.00 |
CU Autres participations | 1 276 388.00 | 121 100.00 | 1 155 288.00 | 1 276 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 124 722.00 | 95 247.00 | | 124 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 510.00 | 29 475.00 | | 271 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 232.00 | 817 722.00 | | 1 089 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 120.00 | 389 284.00 | | 388 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 498.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 630.00 | 607 182.00 | | 388 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 862.00 | 1 424 904.00 | | 1 477 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 120.00 | | | 388 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 22 710.00 | | 10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 300.00 | 54 269.00 | | 330 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 790.00 | 24 794.00 | | 58 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 510.00 | 29 475.00 | | 271 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 388.00 | | | 1 251 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 388.00 | | | 1 251 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 100.00 | | 30 000.00 | 151 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 100.00 | | 30 000.00 | 151 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UP Prêts | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
VI Groupe et associés | 388 120.00 | 388 120.00 | | 388 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 630.00 | 388 630.00 | | 388 630.00 |