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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 884.00 | 4 149.00 | 7 735.00 | 11 884.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AP Constructions | 311 073.00 | 32 516.00 | 278 557.00 | 311 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 164.00 | 36 202.00 | 185 962.00 | 222 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 994.00 | 30 791.00 | 169 203.00 | 199 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 115.00 | 149 658.00 | 684 457.00 | 834 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CF Disponibilités | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 597.00 | 149 658.00 | 831 939.00 | 981 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 998.00 | | | -261 998.00 |
DL TOTAL (I) | -251 998.00 | | | -251 998.00 |
DP Provisions pour risques | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 562.00 | | | 612 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 852.00 | | | 1 077 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 939.00 | | | 831 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 907.00 | | | 588 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 834 115.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 021.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 149.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 509.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 085.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 922.00 | 23 922.00 | 60 000.00 | 83 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 640.00 | 99 695.00 | 403 799.00 | 588 640.00 |
VI Groupe et associés | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 573.00 | | | 842 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VP Divers | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 852.00 | 588 907.00 | 463 799.00 | 1 137 852.00 |