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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 4 776.00 | 18 224.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 311 073.00 | 87 895.00 | 223 178.00 | 311 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 224.00 | 98 033.00 | 126 191.00 | 224 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 930.00 | 84 781.00 | 124 149.00 | 208 930.00 |
BF Prêts | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 674.00 | 287 370.00 | 539 304.00 | 826 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | 4 777.00 | 8 523.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CF Disponibilités | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 466.00 | 4 777.00 | 180 689.00 | 185 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 006.00 | 292 148.00 | 726 858.00 | 1 019 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DH Report à nouveau | -284 257.00 | -261 998.00 | | -284 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 865.00 | -22 259.00 | | -190 865.00 |
DL TOTAL (I) | -465 132.00 | -274 267.00 | | -465 132.00 |
DP Provisions pour risques | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 094.00 | 523 324.00 | | 591 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 517.00 | 338 135.00 | | 333 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 885.00 | 84 320.00 | | 152 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 004.00 | 80 059.00 | | 107 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 2 338.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 905.00 | 1 028 176.00 | | 1 185 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 858.00 | 759 993.00 | | 726 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 904.00 | 297 691.00 | | 587 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 517.00 | | | 333 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 386.00 | | 926 386.00 | 926 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 386.00 | | 926 386.00 | 926 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 49 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 999.00 | | 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 55 436.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | 66 265.00 | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 40 622.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 106 887.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | -51 451.00 | | -6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 426.00 | 1 309 273.00 | | 965 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 291.00 | 1 331 532.00 | | 1 156 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 865.00 | -22 259.00 | | -190 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 663.00 | | 7 406.00 | 819 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 215.00 | | 3 407.00 | 741 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | 3 999.00 | 23 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 396.00 | 83 168.00 | 194.00 | 204 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 111.00 | 3 773.00 | | 8 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 3 200.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 709.00 | 76 195.00 | 194.00 | 194 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | 4 777.00 | | 6 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 511.00 | 97 856.00 | 235 655.00 | 333 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 885.00 | 152 885.00 | | 152 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UP Prêts | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 267.00 | 124 388.00 | 23 879.00 | 148 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 827.00 | 104 360.00 | 338 467.00 | 442 827.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905.00 | 587 904.00 | 598 001.00 | 1 185 905.00 |