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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 924.00 | 669.00 | 9 255.00 | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 2 225.00 | 26 775.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 662.00 | 2 894.00 | 109 768.00 | 112 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 456.00 | 2 894.00 | 120 562.00 | 123 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | 644.00 | | | 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 662.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 894.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 213.00 | 14 292.00 | 60 316.00 | 96 213.00 |
VI Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 917.00 | 37 996.00 | 60 316.00 | 119 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 618.00 | | | 17 618.00 |