| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 924.00 | 2 654.00 | 7 270.00 | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 421.00 | 8 600.00 | 24 821.00 | 33 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 170.00 | 3 288.00 | 16 882.00 | 20 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 303.00 | 14 542.00 | 122 761.00 | 137 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 992.00 | 14 542.00 | 127 450.00 | 141 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -356.00 | | | -356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 172.00 | -356.00 | | -21 172.00 |
DL TOTAL (I) | -20 528.00 | 644.00 | | -20 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 461.00 | 96 213.00 | | 104 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | 17 973.00 | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 3 625.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 2 106.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 978.00 | 119 917.00 | | 147 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 450.00 | 120 562.00 | | 127 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 520.00 | 37 996.00 | | 67 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
FG Production vendue services | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | 432.00 | | 2 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | 9 000.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 357.00 | 45 234.00 | | 137 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 529.00 | 45 590.00 | | 158 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 172.00 | -356.00 | | -21 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 662.00 | | 24 641.00 | 112 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 24 591.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 50.00 | 2 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 11 648.00 | | 2 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | 1 985.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 9 663.00 | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 078.00 | 18 620.00 | 71 708.00 | 99 078.00 |
VI Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 978.00 | 67 520.00 | 71 708.00 | 147 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 188.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | 4 892.00 | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 13 740.00 | 5 133.00 | | 13 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 530.00 | 7 593.00 | | 21 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | 188.00 | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 852.00 | 3 887.00 | | 15 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 051.00 | 4 650.00 | | 12 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 199.00 | 17 618.00 | | 41 199.00 |