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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AH Fonds commercial | 768 710.00 | | 768 710.00 | 768 710.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 23 473.00 | 164 172.00 | 187 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 380.00 | 24 131.00 | 3 249.00 | 27 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 271.00 | 487 441.00 | 265 829.00 | 753 271.00 |
BF Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 188.00 | 558 106.00 | 1 235 082.00 | 1 793 188.00 |
BT Marchandises | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 679.00 | | 627 679.00 | 627 679.00 |
BZ Autres créances | 976 349.00 | | 976 349.00 | 976 349.00 |
CF Disponibilités | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 639.00 | | 1 779 639.00 | 1 779 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 827.00 | 558 106.00 | 3 014 721.00 | 3 572 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 232.00 | 409 232.00 | | 409 232.00 |
DH Report à nouveau | 187 414.00 | 115 732.00 | | 187 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 652.00 | 91 682.00 | | 135 652.00 |
DL TOTAL (I) | 776 299.00 | 660 646.00 | | 776 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 434.00 | 291 989.00 | | 287 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 301.00 | 1 360 943.00 | | 1 281 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 054.00 | 104 904.00 | | 170 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 338.00 | 208 746.00 | | 226 338.00 |
EA Autres dettes | 273 295.00 | 103 644.00 | | 273 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 422.00 | 2 070 226.00 | | 2 238 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 721.00 | 2 730 872.00 | | 3 014 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 056.00 | 1 892 119.00 | | 2 043 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 844.00 | 28 063.00 | | 20 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 953.00 | | 175 364.00 | 1 621 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129.00 | 33 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 1 793 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 126.00 | | 154 645.00 | 637 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 577.00 | | 20 719.00 | 947 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 753.00 | 77 354.00 | | 480 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 692.00 | 77 354.00 | | 457 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 054.00 | 170 054.00 | | 170 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 295.00 | 273 295.00 | | 273 295.00 |
UP Prêts | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
UX Autres créances clients | 627 679.00 | 627 679.00 | | 627 679.00 |
VB T. V. A. | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VC Groupe et associés | 853 803.00 | 853 803.00 | | 853 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 590.00 | 71 224.00 | 161 620.00 | 266 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 301.00 | 1 281 301.00 | | 1 281 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 388.00 | 1 614 861.00 | 31 527.00 | 1 646 388.00 |
VW T.V.A. | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 422.00 | 2 043 056.00 | 161 620.00 | 2 238 422.00 |