| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 768 710.00 | | 768 710.00 | 768 710.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 48 474.00 | 139 170.00 | 187 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 28 112.00 | 3 081.00 | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 529.00 | 646 036.00 | 122 492.00 | 768 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 221.00 | 728 629.00 | 1 065 591.00 | 1 794 221.00 |
BT Marchandises | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 562.00 | | 231 562.00 | 231 562.00 |
BZ Autres créances | 806 458.00 | | 806 458.00 | 806 458.00 |
CF Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 172.00 | | 1 129 172.00 | 1 129 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 393.00 | 728 629.00 | 2 194 764.00 | 2 923 393.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 232.00 | 409 232.00 | | 409 232.00 |
DH Report à nouveau | 467 008.00 | 408 055.00 | | 467 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551 451.00 | 58 954.00 | | -1 551 451.00 |
DL TOTAL (I) | -631 210.00 | 920 241.00 | | -631 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 931.00 | 503 671.00 | | 409 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 349.00 | 1 143 640.00 | | 999 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 561.00 | 26 054.00 | | 251 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 047.00 | 564 938.00 | | 1 129 047.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 338 685.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 974.00 | 2 576 988.00 | | 2 825 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 764.00 | 3 497 229.00 | | 2 194 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 059.00 | 2 169 482.00 | | 2 479 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 934 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 141 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 446.00 | |
GE Autres charges | | | 101 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 305.00 | 26 207.00 | | 632 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 305.00 | 36 207.00 | | 632 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979 348.00 | 2 221.00 | | 1 979 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979 348.00 | 2 590.00 | | 1 979 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347 043.00 | 33 617.00 | | -1 347 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 250.00 | 1 959 741.00 | | 2 731 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 701.00 | 1 900 787.00 | | 4 282 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551 451.00 | 58 954.00 | | -1 551 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 992.00 | | 13 182.00 | 1 781 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 1 794 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 987 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 717.00 | | | 774 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 139.00 | | 13 182.00 | 975 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 544.00 | 87 253.00 | 28 167.00 | 669 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 538.00 | 87 253.00 | 28 167.00 | 663 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 561.00 | 251 561.00 | | 251 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 881.00 | 275 881.00 | | 275 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
UX Autres créances clients | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VC Groupe et associés | 754 634.00 | 754 634.00 | | 754 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 932.00 | 98 165.00 | 311 767.00 | 409 932.00 |
VI Groupe et associés | 999 350.00 | 999 350.00 | | 999 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 924.00 | 1 045 397.00 | 31 527.00 | 1 076 924.00 |
VW T.V.A. | 808 850.00 | 808 850.00 | | 808 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 826.00 | 2 479 059.00 | 311 767.00 | 2 790 826.00 |