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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 12 430.00 | 9 135.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 649.00 | 105 118.00 | 222 531.00 | 327 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 138.00 | 121 758.00 | 238 381.00 | 360 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 220.00 | 135 983.00 | 751 237.00 | 887 220.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 848.00 | | 521 848.00 | 521 848.00 |
CF Disponibilités | 207 626.00 | | 207 626.00 | 207 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 121.00 | 135 983.00 | 1 503 138.00 | 1 639 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 260.00 | 257 741.00 | 1 741 519.00 | 1 999 260.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 745 109.00 | | | 745 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
DL TOTAL (I) | 941 535.00 | | | 941 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 665.00 | | | 296 665.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 984.00 | | | 799 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 519.00 | | | 1 741 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 169.00 | | | 734 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 862.00 | 645 290.00 | 2 204 152.00 | 1 558 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 862.00 | 645 290.00 | 2 204 152.00 | 1 558 862.00 |
FM Production stockée | | | -43 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 311.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 163.00 | | | 2 265 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 237.00 | | | 2 140 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 774.00 | | 123 666.00 | 256 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 302.00 | 360 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 302.00 | 349 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 849.00 | | 123 666.00 | 245 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 537.00 | 24 311.00 | 20 090.00 | 117 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 327.00 | 24 311.00 | 20 090.00 | 113 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 783.00 | | 3 800.00 | 139 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 783.00 | | 3 800.00 | 139 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 783.00 | | 3 800.00 | 139 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 737 462.00 | 737 462.00 | | 737 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 758.00 | | 149 758.00 | 149 758.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 854.00 | 32 039.00 | 65 815.00 | 97 854.00 |
VI Groupe et associés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 057.00 | 759 889.00 | 156 168.00 | 916 057.00 |
VW T.V.A. | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 984.00 | 734 169.00 | 65 815.00 | 799 984.00 |