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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 101.00 | 20 815.00 | 5 286.00 | 26 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 926.00 | 215 845.00 | 247 081.00 | 462 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 952.00 | 240 870.00 | 259 081.00 | 499 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 090.00 | 118 683.00 | 807 407.00 | 926 090.00 |
BZ Autres créances | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 044.00 | | 833 044.00 | 833 044.00 |
CF Disponibilités | 440 035.00 | | 440 035.00 | 440 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 077.00 | 118 683.00 | 2 148 394.00 | 2 267 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 029.00 | 359 553.00 | 2 407 475.00 | 2 767 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 860 200.00 | 1 006 251.00 | | 860 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 753.00 | 103 949.00 | | 135 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 452.00 | 1 181 700.00 | | 1 067 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 241.00 | 114 678.00 | | 85 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 622.00 | 91 087.00 | | 152 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 285.00 | 303 896.00 | | 345 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 387.00 | 319 915.00 | | 290 387.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 297.00 | 419 392.00 | | 453 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 023.00 | 1 248 968.00 | | 1 340 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 475.00 | 2 430 668.00 | | 2 407 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 081.00 | 1 187 118.00 | | 1 295 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 599.00 | | 26 352.00 | 473 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 675.00 | | 26 352.00 | 462 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 244.00 | 56 626.00 | | 184 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 034.00 | 56 626.00 | | 180 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 183.00 | | 5 500.00 | 124 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 183.00 | | 5 500.00 | 124 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 183.00 | | 5 500.00 | 124 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 285.00 | 345 285.00 | | 345 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 297.00 | 453 297.00 | | 453 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 793 631.00 | 793 631.00 | | 793 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
VB T. V. A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 235.00 | 40 293.00 | 44 942.00 | 85 235.00 |
VI Groupe et associés | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 408.00 | 861 540.00 | 138 868.00 | 1 000 408.00 |
VW T.V.A. | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 023.00 | 1 295 081.00 | 44 942.00 | 1 340 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 001.00 | 14 344.00 | | 22 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 316.00 | 13 886.00 | | 12 316.00 |
ST Autres comptes | 338 828.00 | 273 182.00 | | 338 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 750.00 | 76 389.00 | | 76 750.00 |
YT Sous‐traitance | 103 779.00 | 169 263.00 | | 103 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 462.00 | 210 847.00 | | 138 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | 6 114.00 | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 834.00 | 20 458.00 | | 25 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 531.00 | 366 149.00 | | 389 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 120.00 | 198 708.00 | | 275 120.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 135.00 | 743 567.00 | | 670 135.00 |