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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 12 643.00 | 690.00 | 13 333.00 |
AN Terrains | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
AP Constructions | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 651.00 | 432 085.00 | 20 566.00 | 452 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 976.00 | 931 173.00 | 180 803.00 | 1 111 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 660.00 | 1 576 436.00 | 239 224.00 | 1 815 660.00 |
BT Marchandises | 428 424.00 | 49 614.00 | 378 810.00 | 428 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 146.00 | 25 014.00 | 2 466 132.00 | 2 491 146.00 |
BZ Autres créances | 760 044.00 | | 760 044.00 | 760 044.00 |
CF Disponibilités | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 945.00 | 74 628.00 | 3 869 317.00 | 3 943 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 605.00 | 1 651 064.00 | 4 108 541.00 | 5 759 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 314.00 | 1 535 282.00 | | 1 518 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 492.00 | 1 283 032.00 | | 1 346 492.00 |
DK Provisions réglementées | 14 794.00 | 15 419.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 599.00 | 2 921 733.00 | | 2 967 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 772.00 | 611 175.00 | | 698 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 032.00 | 318 714.00 | | 393 032.00 |
EA Autres dettes | 49 139.00 | 55 471.00 | | 49 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 942.00 | 985 361.00 | | 1 140 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 541.00 | 3 907 093.00 | | 4 108 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 816.00 | 8 101.00 | 3 629 917.00 | 3 621 816.00 |
FD Production vendue biens | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FG Production vendue services | 3 185 535.00 | 30 159.00 | 3 215 694.00 | 3 185 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 255.00 | 38 260.00 | 6 856 515.00 | 6 818 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 614.00 | |
GE Autres charges | | | 21 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | 9 461.00 | | 12 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 157.00 | 58 800.00 | | 33 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 182.00 | 68 261.00 | | 46 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 116.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 1 187.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 576.00 | 67 074.00 | | 44 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 069.00 | 606 517.00 | | 605 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 658.00 | 6 496 363.00 | | 6 961 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 166.00 | 5 213 331.00 | | 5 615 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 492.00 | 1 283 032.00 | | 1 346 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 994.00 | | 53 774.00 | 1 908 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 108.00 | 1 815 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 108.00 | 1 765 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 496.00 | | 43 774.00 | 1 868 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 165.00 | | 10 000.00 | 27 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 636.00 | 82 908.00 | 147 108.00 | 1 640 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 598.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 591.00 | 82 311.00 | 147 108.00 | 1 628 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 419.00 | | 625.00 | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | | 625.00 | 15 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
UX Autres créances clients | 760 045.00 | 760 045.00 | | 760 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |