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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 11 498.00 | 750.00 | 12 248.00 |
AN Terrains | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
AP Constructions | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 116.00 | 407 955.00 | 25 161.00 | 433 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 578.00 | 961 481.00 | 119 097.00 | 1 080 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 683.00 | 1 581 470.00 | 182 213.00 | 1 763 683.00 |
BT Marchandises | 545 302.00 | 43 726.00 | 501 576.00 | 545 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 318.00 | 41 077.00 | 2 477 241.00 | 2 518 318.00 |
BZ Autres créances | 748 988.00 | | 748 988.00 | 748 988.00 |
CF Disponibilités | 1 758 298.00 | | 1 758 298.00 | 1 758 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 463.00 | 84 804.00 | 5 489 659.00 | 5 574 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 146.00 | 1 666 274.00 | 5 671 872.00 | 7 338 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 362.00 | 1 584 548.00 | | 3 130 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 024.00 | 1 545 814.00 | | 1 375 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 387.00 | 3 218 362.00 | | 4 593 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 926.00 | 500 330.00 | | 650 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 179.00 | 386 605.00 | | 390 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 536.00 | | |
EA Autres dettes | 37 380.00 | 55 819.00 | | 37 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 485.00 | 956 291.00 | | 1 078 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 872.00 | 4 174 653.00 | | 5 671 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 390.00 | 35 588.00 | 4 259 978.00 | 4 224 390.00 |
FD Production vendue biens | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
FG Production vendue services | 2 696 956.00 | 117 027.00 | 2 813 983.00 | 2 696 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 928 963.00 | 152 615.00 | 7 081 578.00 | 6 928 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 339.00 | |
GE Autres charges | | | 25 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 15 168.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 061.00 | 592 571.00 | | 494 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 345.00 | 7 170 449.00 | | 7 157 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 321.00 | 5 624 636.00 | | 5 782 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 024.00 | 1 545 814.00 | | 1 375 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 082.00 | | 50 192.00 | 1 882 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 591.00 | 1 763 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 581.00 | 1 714 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | 925.00 | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 544.00 | | 49 267.00 | 1 831 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 174.00 | 45 887.00 | 168 591.00 | 1 704 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 175.00 | 2 010.00 | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 841.00 | 45 712.00 | 166 581.00 | 1 690 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 318.00 | 2 518 318.00 | | 2 518 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 988.00 | 748 988.00 | | 748 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 613.00 | 3 269 408.00 | 32 205.00 | 3 301 613.00 |