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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 485.00 | 738 408.00 | 660 077.00 | 1 398 485.00 |
AP Constructions | 468 131.00 | 274 607.00 | 193 523.00 | 468 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 655.00 | 109 477.00 | 3 178.00 | 112 655.00 |
BF Prêts | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 375.00 | 1 176 858.00 | 861 516.00 | 2 038 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 323.00 | | 669 323.00 | 669 323.00 |
BZ Autres créances | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 189.00 | | 365 189.00 | 365 189.00 |
CF Disponibilités | 600 687.00 | | 600 687.00 | 600 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 497.00 | | 1 843 497.00 | 1 843 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 872.00 | 1 176 858.00 | 2 705 014.00 | 3 881 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 780.00 | 38 000.00 | | 38 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 324.00 | 2 000 270.00 | | 2 052 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 599.00 | 52 054.00 | | -65 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 926.00 | 2 096 744.00 | | 2 031 926.00 |
DP Provisions pour risques | 18 132.00 | 26 140.00 | | 18 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 132.00 | 26 140.00 | | 18 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 057.00 | 338 143.00 | | 234 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 362.00 | 44 965.00 | | 152 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 537.00 | 276 077.00 | | 268 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 956.00 | 659 185.00 | | 654 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 014.00 | 2 782 069.00 | | 2 705 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 926.00 | 440 886.00 | | 559 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 128.00 | | 1 704 128.00 | 1 704 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 128.00 | | 1 704 128.00 | 1 704 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 12 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 213.00 | 40 247.00 | | 42 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 35.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 1 980.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 1 980.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 563.00 | -1 980.00 | | 12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 705.00 | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 379.00 | 2 015 692.00 | | 1 794 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 977.00 | 1 963 638.00 | | 1 859 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 599.00 | 52 054.00 | | -65 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 654.00 | 27 377.00 | | 31 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 432.00 | 135 142.00 | 6 716.00 | 1 048 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 270.00 | 89 504.00 | | 703 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 162.00 | 45 638.00 | 6 716.00 | 345 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 140.00 | 18 132.00 | 26 140.00 | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 140.00 | 18 132.00 | 26 140.00 | 26 140.00 |