| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 485.00 | 917 415.00 | 481 069.00 | 1 398 485.00 |
AP Constructions | 468 131.00 | 366 682.00 | 101 449.00 | 468 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 527.00 | 115 987.00 | 8 540.00 | 124 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 662.00 | 1 454 451.00 | 591 211.00 | 2 045 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 271.00 | 10 000.00 | 521 271.00 | 531 271.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
CF Disponibilités | 1 604 322.00 | | 1 604 322.00 | 1 604 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 206.00 | 10 000.00 | 2 403 206.00 | 2 413 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 867.00 | 1 464 451.00 | 2 994 417.00 | 4 458 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 902.00 | 1 986 725.00 | | 1 994 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374.00 | 8 177.00 | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 096.00 | 2 041 722.00 | | 2 051 096.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 265.00 | 95 327.00 | | 499 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | 122 894.00 | | 88 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 349.00 | 381 366.00 | | 341 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 320.00 | 599 587.00 | | 930 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 417.00 | 2 654 309.00 | | 2 994 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 320.00 | 599 587.00 | | 930 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 663.00 | | 1 735 663.00 | 1 735 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 663.00 | | 1 735 663.00 | 1 735 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 492.00 | 19 865.00 | | 17 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 4 881.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 4 881.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -4 881.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 337.00 | 2 025 854.00 | | 1 754 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 964.00 | 2 017 677.00 | | 1 744 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374.00 | 8 177.00 | | 9 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 006.00 | 24 639.00 | | 33 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 491.00 | | 5 171.00 | 2 040 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 851.00 | | | 1 452 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 487.00 | | 5 171.00 | 587 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |