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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 714.00 | | 521 714.00 | 521 714.00 |
BZ Autres créances | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 679.00 | | 187 679.00 | 187 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 393.00 | | 709 393.00 | 709 393.00 |
CU Autres participations | 521 714.00 | | 521 714.00 | 521 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 918.00 | 350 918.00 | | 350 918.00 |
DH Report à nouveau | -10 064.00 | -4 130.00 | | -10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 209.00 | -5 934.00 | | 144 209.00 |
DL TOTAL (I) | 595 063.00 | 450 854.00 | | 595 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 696.00 | 207 399.00 | | 109 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 330.00 | 238 904.00 | | 114 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 393.00 | 689 758.00 | | 709 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | -2 968.00 | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 268.00 | 420.00 | | 150 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059.00 | 6 354.00 | | 6 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 209.00 | -5 934.00 | | 144 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |