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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 824.00 | | 697 824.00 | 697 824.00 |
BZ Autres créances | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
CF Disponibilités | 238 481.00 | | 238 481.00 | 238 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 029.00 | | 985 029.00 | 985 029.00 |
CU Autres participations | 522 724.00 | | 522 724.00 | 522 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 918.00 | 350 918.00 | | 350 918.00 |
DG Autres réserves | 285 535.00 | 189 628.00 | | 285 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 219.00 | 95 907.00 | | -4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 742 235.00 | 746 454.00 | | 742 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 184.00 | 77 034.00 | | 238 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 4 726.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 964.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 794.00 | 89 896.00 | | 242 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 029.00 | 836 350.00 | | 985 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | -1 155.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 99 880.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219.00 | 3 973.00 | | 4 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 219.00 | 95 907.00 | | -4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 184.00 | 238 184.00 | | 238 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 824.00 | 48 724.00 | 175 100.00 | 223 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 794.00 | 242 794.00 | | 242 794.00 |