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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 578.00 | 8 000.00 | 510 578.00 | 518 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
BZ Autres créances | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
CF Disponibilités | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 312.00 | | 453 312.00 | 453 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 890.00 | 8 000.00 | 963 890.00 | 971 890.00 |
CU Autres participations | 518 578.00 | 8 000.00 | 510 578.00 | 518 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | 300 498.00 | 347 095.00 | | 300 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | 153 403.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 562 041.00 | 757 066.00 | | 562 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 770.00 | 383 606.00 | | 258 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 38 244.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 9 994.00 | | 15 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 009.00 | 58 633.00 | | 127 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 849.00 | 490 476.00 | | 401 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 890.00 | 1 247 542.00 | | 963 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 535.00 | 232 107.00 | | 247 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 919.00 | | 413 919.00 | 413 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | 9 605.00 | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 36 900.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | 36 900.00 | | 620 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 143.00 | 24 600.00 | | 689 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 143.00 | 24 600.00 | | 689 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 143.00 | 12 300.00 | | -69 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 679.00 | 34 815.00 | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 851.00 | 400 258.00 | | 1 117 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 875.00 | 246 856.00 | | 1 112 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975.00 | 153 403.00 | | 4 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 721.00 | | | 1 207 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 143.00 | 518 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 143.00 | 518 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 721.00 | | | 1 207 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
UX Autres créances clients | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VC Groupe et associés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 369.00 | 104 055.00 | 154 314.00 | 258 369.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VW T.V.A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 849.00 | 247 535.00 | 154 314.00 | 401 849.00 |