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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 940.00 | 1 500.00 | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 1 777.00 | 3 553.00 | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 476.00 | 16 187.00 | 50 290.00 | 66 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 808.00 | 18 904.00 | 645 905.00 | 664 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 439.00 | | 228 439.00 | 228 439.00 |
BZ Autres créances | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 262.00 | | 534 262.00 | 534 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 070.00 | 18 904.00 | 1 180 166.00 | 1 199 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 588 378.00 | | 588 378.00 | 588 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | 486 118.00 | 324 053.00 | | 486 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 564.00 | 162 065.00 | | 146 564.00 |
DL TOTAL (I) | 889 250.00 | 742 686.00 | | 889 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 731.00 | 115 349.00 | | 47 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 43 156.00 | | 56 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 441.00 | 116 621.00 | | 153 441.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 915.00 | 308 439.00 | | 290 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 165.00 | 1 051 125.00 | | 1 180 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
FG Production vendue services | 795 540.00 | | 795 540.00 | 795 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 314.00 | | 810 314.00 | 810 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 2 239.00 | | 12 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 048.00 | 692 113.00 | | 927 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 484.00 | 530 048.00 | | 780 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 564.00 | 162 065.00 | | 146 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 695.00 | | 92 114.00 | 572 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 940.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 633.00 | | 20 174.00 | 51 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 562.00 | | 71 000.00 | 519 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048.00 | 12 854.00 | | 6 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 565.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 12 289.00 | | 5 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 228 439.00 | 228 439.00 | | 228 439.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VC Groupe et associés | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 602.00 | 32 107.00 | 15 495.00 | 47 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 449.00 | 446 449.00 | | 446 449.00 |
VW T.V.A. | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 916.00 | 275 421.00 | 15 494.00 | 290 916.00 |