| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 725.00 | | 381 725.00 | 381 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 725.00 | | 381 725.00 | 381 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 832.00 | | 212 832.00 | 212 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 325 891.00 | | 325 891.00 | 325 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 616.00 | | 545 616.00 | 545 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 341.00 | | 927 341.00 | 927 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -330.00 | -498.00 | | -330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 168.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 25 291.00 | 770.00 | | 25 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 545.00 | 394 110.00 | | 181 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 666.00 | 693 913.00 | | 704 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 5 955.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 050.00 | 1 093 977.00 | | 902 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 341.00 | 1 094 747.00 | | 927 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 766.00 | 16 594.00 | | 13 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | 16 594.00 | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 160.00 | 72 544.00 | | 624 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 640.00 | 72 376.00 | | 599 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | 168.00 | | 24 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 380 825.00 | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 380 825.00 | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 048.00 | 706 048.00 | | 706 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 825.00 | | 380 825.00 | 380 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 545.00 | 181 545.00 | | 181 545.00 |
VP Divers | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 671.00 | 6 846.00 | 380 825.00 | 387 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 050.00 | 902 050.00 | | 902 050.00 |