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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 218.00 | 1 075.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 622.00 | 3 858.00 | 7 764.00 | 11 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 254.00 | 4 076.00 | 802 178.00 | 806 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727 082.00 | | 2 727 082.00 | 2 727 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | 32.00 | 16.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 254.00 | 32.00 | 2 989 223.00 | 2 989 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 508.00 | 4 107.00 | 3 791 401.00 | 3 795 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780 861.00 | | 780 861.00 | 780 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 299.00 | 67 950.00 | | 103 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 131.00 | 35 349.00 | | 169 131.00 |
DL TOTAL (I) | 273 530.00 | 104 399.00 | | 273 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 151.00 | 243 842.00 | | 1 674 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 244.00 | 1 445 875.00 | | 1 811 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 8 085.00 | | 18 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 712.00 | 3 820.00 | | 12 712.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 020.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 871.00 | 1 702 642.00 | | 3 517 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 401.00 | 1 807 041.00 | | 3 791 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 031.00 | 369 632.00 | 211 323.00 | 635 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 3 123.00 | 4 076.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 3 123.00 | 4 076.00 | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 317.00 | 1 123 317.00 | | 1 123 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 511.00 | 105 500.00 | 674 011.00 | 779 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UX Autres créances clients | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 151.00 | 1 674 151.00 | | 1 674 151.00 |
VI Groupe et associés | 673 963.00 | 673 963.00 | | 673 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 338.00 | 286 328.00 | 674 011.00 | 960 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 871.00 | 3 517 871.00 | | 3 517 871.00 |