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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 589.00 | | 131 589.00 | 131 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 934.00 | | 706 934.00 | 706 934.00 |
BZ Autres créances | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CF Disponibilités | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 570.00 | | 233 570.00 | 233 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 504.00 | | 940 504.00 | 940 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 345.00 | | 575 345.00 | 575 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 474 413.00 | 374 163.00 | | 474 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 488.00 | 100 250.00 | | 98 488.00 |
DL TOTAL (I) | 649 901.00 | 551 413.00 | | 649 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 197.00 | 98 932.00 | | 98 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 15 205.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 260.00 | 195 979.00 | | 187 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 603.00 | 310 116.00 | | 290 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 504.00 | 861 529.00 | | 940 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 310 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 5 062.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 531.00 | 586 422.00 | | 535 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 043.00 | 486 172.00 | | 437 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 488.00 | 100 250.00 | | 98 488.00 |