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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BZ Autres créances | 2 080 559.00 | | 2 080 559.00 | 2 080 559.00 |
CF Disponibilités | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 258.00 | | 2 147 258.00 | 2 147 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 258.00 | | 2 147 258.00 | 2 147 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 264.00 | 601 044.00 | | 2 015 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 1 414 221.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 234.00 | 2 092 264.00 | | 2 102 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 1 047.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 024.00 | 88 532.00 | | 45 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 258.00 | 2 180 796.00 | | 2 147 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 024.00 | 88 532.00 | | 45 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 023 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 023 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 447 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 47 186.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 527.00 | 2 210 327.00 | | 20 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557.00 | 796 107.00 | | 10 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | 1 414 221.00 | | 9 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 559.00 | | 2 080 559.00 | 2 080 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 501.00 | 22 942.00 | 2 080 559.00 | 2 103 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |