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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 784.00 | 10 246.00 | 4 537.00 | 14 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 199.00 | 25 296.00 | 21 904.00 | 47 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 721.00 | 35 542.00 | 29 179.00 | 64 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 694.00 | | 210 694.00 | 210 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 415.00 | 35 542.00 | 239 872.00 | 275 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | 2 758.00 | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 87 998.00 | 73 825.00 | | 87 998.00 |
DP Provisions pour risques | 8 735.00 | 8 125.00 | | 8 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 735.00 | 8 125.00 | | 8 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 583.00 | 26.00 | | 31 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 553.00 | 14 553.00 | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 57 854.00 | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 48 715.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 3 161.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 140.00 | 124 309.00 | | 143 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 872.00 | 206 258.00 | | 239 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 453.00 | 124 309.00 | | 134 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 135.00 | | 591 135.00 | 591 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 135.00 | | 591 135.00 | 591 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 126.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 126.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | -126.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 842.00 | 426 194.00 | | 605 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 670.00 | 423 436.00 | | 591 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | 2 758.00 | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 708.00 | | 22 013.00 | 42 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 508.00 | | 21 475.00 | 40 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 538.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 850.00 | 3 692.00 | | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 3 692.00 | | 31 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 125.00 | 610.00 | | 8 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | 610.00 | | 8 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 557.00 | 22 870.00 | 8 687.00 | 31 557.00 |
VI Groupe et associés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VP Divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 140.00 | 134 453.00 | 8 687.00 | 143 140.00 |