| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 7 982.00 | 7 281.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 14 442.00 | 44 787.00 | 59 229.00 |
AX Avances et acomptes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 686.00 | 22 424.00 | 56 262.00 | 78 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 418.00 | 1 808.00 | 105 610.00 | 107 418.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 255 684.00 | | 255 684.00 | 255 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 977.00 | 1 808.00 | 382 169.00 | 383 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 662.00 | 24 232.00 | 438 431.00 | 462 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 967.00 | 32 998.00 | | 62 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | 29 969.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 155 651.00 | 117 967.00 | | 155 651.00 |
DP Provisions pour risques | 28 119.00 | 9 665.00 | | 28 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 119.00 | 9 665.00 | | 28 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 571.00 | 22 896.00 | | 147 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 621.00 | 25 553.00 | | 14 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 125 230.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 72 491.00 | | 67 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 661.00 | 246 170.00 | | 254 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 431.00 | 373 802.00 | | 438 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 399.00 | | 717 399.00 | 717 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 399.00 | | 717 399.00 | 717 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | 2 433.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 2 433.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 2 363.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 2 545.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 931.00 | 661 552.00 | | 723 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 247.00 | 631 583.00 | | 686 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 684.00 | 29 969.00 | | 37 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 129.00 | | 41 722.00 | 52 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 165.00 | 78 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 75 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | | 41 722.00 | 49 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 013.00 | 8 546.00 | 15 134.00 | 29 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 8 546.00 | 15 134.00 | 29 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 665.00 | 18 454.00 | | 9 665.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 473.00 | 18 454.00 | | 11 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 571.00 | 16 124.00 | 131 447.00 | 147 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 661.00 | 123 214.00 | 131 447.00 | 254 661.00 |