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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 053.00 | 9 510.00 | 2 542.00 | 12 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 83 879.00 | 42 329.00 | 126 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 254.00 | 93 389.00 | 55 865.00 | 149 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 049.00 | 93 389.00 | 248 660.00 | 342 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 115.00 | 9 784.00 | | 10 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 941.00 | 43 331.00 | | 48 941.00 |
DL TOTAL (I) | 64 556.00 | 58 615.00 | | 64 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 015.00 | 36 112.00 | | 52 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 14 446.00 | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 499.00 | 95 549.00 | | 80 499.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 218.00 | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 137.00 | 41 848.00 | | 35 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 104.00 | 188 173.00 | | 184 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 660.00 | 246 788.00 | | 248 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 089.00 | 157 346.00 | | 132 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 607.00 | | 707 607.00 | 707 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 607.00 | | 707 607.00 | 707 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -459.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 10 922.00 | | 12 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 320.00 | 639 785.00 | | 752 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 379.00 | 596 453.00 | | 703 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 941.00 | 43 331.00 | | 48 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 046.00 | | 17 227.00 | 121 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 313.00 | | 740.00 | 11 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 732.00 | | 16 487.00 | 109 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 567.00 | 24 822.00 | | 68 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | 1 706.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 763.00 | 23 116.00 | | 60 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UX Autres créances clients | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 208.00 | 140 208.00 | | 140 208.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |