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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 053.00 | 11 278.00 | 775.00 | 12 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 021.00 | 103 882.00 | 34 139.00 | 138 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 774.00 | 115 160.00 | 43 614.00 | 158 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 972.00 | | 137 972.00 | 137 972.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 95 576.00 | | 95 576.00 | 95 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 040.00 | 115 160.00 | 292 880.00 | 408 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 627.00 | 10 115.00 | | 7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | 48 941.00 | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 79 795.00 | 64 556.00 | | 79 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 647.00 | 52 015.00 | | 38 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 13 976.00 | | 24 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 941.00 | 80 499.00 | | 105 941.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 2 477.00 | | 2 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 234.00 | 35 137.00 | | 41 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 085.00 | 184 104.00 | | 213 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 880.00 | 248 660.00 | | 292 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 085.00 | 132 089.00 | | 213 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 768.00 | | 818 768.00 | 818 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 768.00 | | 818 768.00 | 818 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 23 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 45.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -45.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | 12 305.00 | | 23 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 825.00 | 752 320.00 | | 861 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 158.00 | 703 379.00 | | 795 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 667.00 | 48 941.00 | | 66 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 254.00 | | 18 514.00 | 149 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 208.00 | | 18 514.00 | 126 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 389.00 | 22 084.00 | 313.00 | 93 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 1 767.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | 20 317.00 | 313.00 | 83 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
VW T.V.A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |