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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 127.00 | 8 729.00 | 6 398.00 | 15 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 21 448.00 | 50 176.00 | 71 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 751.00 | 30 176.00 | 56 574.00 | 86 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 935.00 | 973.00 | 168 961.00 | 169 935.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 246.00 | 973.00 | 339 273.00 | 340 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 997.00 | 31 150.00 | 395 848.00 | 426 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 37 419.00 | 37 207.00 | | 37 419.00 |
DH Report à nouveau | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 580.00 | 211.00 | | 42 580.00 |
DL TOTAL (I) | 118 448.00 | 75 868.00 | | 118 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | 70.00 | | 54 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 690.00 | 43 769.00 | | 173 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | 20 520.00 | | 46 584.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 2 487.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 400.00 | 66 889.00 | | 277 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 848.00 | 142 757.00 | | 395 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 819.00 | 66 889.00 | | 235 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 70.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 924 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | -180.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | -300.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 591.00 | 405 944.00 | | 932 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 011.00 | 405 733.00 | | 890 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 580.00 | 211.00 | | 42 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 740.00 | 7 109.00 | | 10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 577.00 | | 61 566.00 | 40 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 393.00 | 86 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 393.00 | 86 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 577.00 | | 61 566.00 | 40 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 943.00 | 6 626.00 | 15 393.00 | 38 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 943.00 | 6 626.00 | 15 393.00 | 38 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 169 935.00 | 167 794.00 | 2 141.00 | 169 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 657.00 | 13 076.00 | 41 581.00 | 54 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VP Divers | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 369.00 | 219 228.00 | 2 141.00 | 221 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 400.00 | 235 819.00 | 41 581.00 | 277 400.00 |