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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 94.00 | 31.00 | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 726.00 | 16 620.00 | 4 106.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 786.00 | 33 221.00 | 14 564.00 | 47 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 637.00 | 49 935.00 | 18 701.00 | 68 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 428.00 | 6 483.00 | 151 945.00 | 158 428.00 |
BZ Autres créances | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
CF Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 972.00 | 6 483.00 | 351 489.00 | 357 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 609.00 | 56 419.00 | 370 190.00 | 426 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 110 668.00 | 106 884.00 | | 110 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 738.00 | 3 783.00 | | -92 738.00 |
DL TOTAL (I) | 30 624.00 | 123 362.00 | | 30 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 901.00 | 229 366.00 | | 192 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 156.00 | 133 972.00 | | 115 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 41 713.00 | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 566.00 | 405 138.00 | | 339 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 190.00 | 528 500.00 | | 370 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 264.00 | 382 906.00 | | 200 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 281.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 402.00 | | 918 402.00 | 918 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 402.00 | | 918 402.00 | 918 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | 14 633.00 | | 15 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 850.00 | 14 633.00 | | 15 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 6 084.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 6 084.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 928.00 | 8 549.00 | | 14 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 218.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 589.00 | 804 166.00 | | 942 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 327.00 | 800 383.00 | | 1 035 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 738.00 | 3 783.00 | | -92 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 999.00 | | 2 534.00 | 66 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 68 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 68 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 999.00 | | 2 409.00 | 66 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 789.00 | 12 165.00 | 19.00 | 37 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 789.00 | 12 071.00 | 19.00 | 37 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 2 033.00 | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 2 033.00 | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | 2 033.00 | | 4 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VC Groupe et associés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 658.00 | 53 356.00 | 139 302.00 | 192 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 983.00 | 262 808.00 | 12 175.00 | 274 983.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 566.00 | 200 264.00 | 139 302.00 | 339 566.00 |