| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 1 996.00 | 1 216.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 565.00 | 11 925.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 702.00 | 2 561.00 | 13 141.00 | 15 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 898.00 | 2 561.00 | 120 337.00 | 122 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DH Report à nouveau | | -21 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 39 626.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 21 178.00 | 19 781.00 | | 21 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 022.00 | 31 586.00 | | 44 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | 5 969.00 | | 37 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | 8 190.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 159.00 | 67 476.00 | | 99 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 337.00 | 87 257.00 | | 120 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 159.00 | 45 745.00 | | 99 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 7 689.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 483.00 | 115 445.00 | | 160 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 086.00 | 75 819.00 | | 159 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | 39 626.00 | | 1 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212.00 | | 12 490.00 | 3 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | 12 490.00 | 3 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353.00 | 1 208.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 208.00 | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |