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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 3 063.00 | 9 427.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 702.00 | 6 275.00 | 9 427.00 | 15 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BZ Autres créances | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
CF Disponibilités | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 777.00 | | 263 777.00 | 263 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 479.00 | 6 275.00 | 273 204.00 | 279 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487.00 | -5 167.00 | | 78 487.00 |
DL TOTAL (I) | 76 998.00 | -1 489.00 | | 76 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 255.00 | 73 182.00 | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 143 037.00 | | 33 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 122.00 | 10 592.00 | | 52 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 206.00 | 226 812.00 | | 196 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 204.00 | 225 323.00 | | 273 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 214.00 | | 384 214.00 | 384 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 214.00 | | 384 214.00 | 384 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 327.00 | 267 081.00 | | 387 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 839.00 | 272 248.00 | | 308 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 487.00 | -5 167.00 | | 78 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453.00 | 1 822.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 1 822.00 | | 4 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UX Autres créances clients | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VI Groupe et associés | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 837.00 | 192 837.00 | | 192 837.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |