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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 173.00 | 21 982.00 | 29 191.00 | 51 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 335.00 | 99 675.00 | 171 660.00 | 271 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 520.00 | 23 169.00 | 28 352.00 | 51 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 632.00 | 144 825.00 | 269 807.00 | 414 632.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 152.00 | 728.00 | 212 424.00 | 213 152.00 |
BZ Autres créances | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 075.00 | | 291 075.00 | 291 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 951.00 | 728.00 | 662 223.00 | 662 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 584.00 | 145 553.00 | 932 031.00 | 1 077 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 251.00 | 708 158.00 | | 338 251.00 |
DH Report à nouveau | | -312 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | -56 919.00 | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 384 519.00 | 365 101.00 | | 384 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 667.00 | 378 292.00 | | 352 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 638.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 93 935.00 | | 122 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 762.00 | 75 724.00 | | 61 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 3 642.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 5 530.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 511.00 | 557 760.00 | | 547 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 031.00 | 922 861.00 | | 932 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 011.00 | 205 760.00 | | 257 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 74.00 | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 519.00 | | 177 114.00 | 237 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 373.00 | | 28 800.00 | 22 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 699.00 | | 143 157.00 | 179 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 447.00 | | 5 157.00 | 35 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 160.00 | 62 664.00 | | 82 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 468.00 | 513.00 | | 21 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | 62 151.00 | | 60 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 667.00 | 62 167.00 | 278 000.00 | 352 667.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 081.00 | 299 876.00 | 20 205.00 | 320 081.00 |
VW T.V.A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 511.00 | 257 011.00 | 278 000.00 | 547 511.00 |