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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 269.00 | 36 690.00 | 62 579.00 | 99 269.00 |
AH Fonds commercial | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 040.00 | 182 331.00 | 226 710.00 | 409 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 516.00 | 36 484.00 | 25 032.00 | 61 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 780.00 | 255 505.00 | 374 276.00 | 629 780.00 |
BT Marchandises | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 117.00 | 5 077.00 | 388 039.00 | 393 117.00 |
BZ Autres créances | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
CF Disponibilités | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 426.00 | 5 077.00 | 621 348.00 | 626 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 206.00 | 260 582.00 | 995 624.00 | 1 256 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 166.00 | 19 418.00 | | -54 166.00 |
DL TOTAL (I) | 330 353.00 | 384 519.00 | | 330 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 075.00 | 352 667.00 | | 327 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 289.00 | 600.00 | | 65 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 488.00 | 122 478.00 | | 156 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 880.00 | 61 762.00 | | 100 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 14 386.00 | 8 852.00 | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 271.00 | 547 511.00 | | 665 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 624.00 | 932 031.00 | | 995 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 759.00 | 257 011.00 | | 357 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 667.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 632.00 | | 218 050.00 | 414 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 38 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 629 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 470 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 173.00 | | 69 202.00 | 51 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 855.00 | | 148 008.00 | 322 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 605.00 | | 840.00 | 40 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 825.00 | 110 986.00 | 307.00 | 144 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 982.00 | 14 708.00 | | 21 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 843.00 | 96 278.00 | 307.00 | 122 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 387 024.00 | 387 024.00 | | 387 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 075.00 | 84 564.00 | 242 512.00 | 327 075.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 156.00 | 477 706.00 | 18 450.00 | 496 156.00 |
VW T.V.A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 271.00 | 357 759.00 | 307 512.00 | 665 271.00 |