| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 749.00 | 549.00 | 112 200.00 | 112 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 367.00 | 549.00 | 127 818.00 | 128 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 071.00 | 8 228.00 | | 32 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 23 843.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 49 360.00 | 34 271.00 | | 49 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414.00 | 9 409.00 | | 6 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 272.00 | 71 159.00 | | 62 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 4 596.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 2 596.00 | | 325.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 8 684.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 458.00 | 96 445.00 | | 78 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 818.00 | 134 216.00 | | 127 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 11 127.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 13 294.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 167.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 4 248.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 952.00 | 94 861.00 | | 75 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 863.00 | 71 018.00 | | 60 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | 23 843.00 | | 15 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 112 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 414.00 | 3 051.00 | 3 362.00 | 6 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VP Divers | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 458.00 | 75 096.00 | 3 362.00 | 78 458.00 |