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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 749.00 | 549.00 | 112 200.00 | 112 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 954.00 | 549.00 | 128 405.00 | 128 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 586.00 | 65 014.00 | | 66 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | 16 572.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 78 460.00 | 83 786.00 | | 78 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 288.00 | 18 235.00 | | 24 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 564.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 3 930.00 | | 9 722.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 11 433.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 945.00 | 37 424.00 | | 49 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 405.00 | 121 210.00 | | 128 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 501.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -501.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 2 925.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 686.00 | 61 550.00 | | 57 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 011.00 | 44 978.00 | | 48 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 674.00 | 16 572.00 | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |