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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 870.00 | | 159 870.00 | 159 870.00 |
CF Disponibilités | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 506.00 | | 175 506.00 | 175 506.00 |
CU Autres participations | 159 870.00 | | 159 870.00 | 159 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 92 618.00 | 68 465.00 | | 92 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108.00 | 34 154.00 | | -3 108.00 |
DK Provisions réglementées | 2 234.00 | 1 670.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 93 394.00 | 105 938.00 | | 93 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 996.00 | 58 205.00 | | 46 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 092.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 31 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 112.00 | 90 297.00 | | 82 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 506.00 | 196 235.00 | | 175 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -564.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 37 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108.00 | 3 346.00 | | 3 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108.00 | 34 154.00 | | -3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 670.00 | 564.00 | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 564.00 | | 1 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 996.00 | 11 420.00 | 35 576.00 | 46 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 112.00 | 46 536.00 | 35 576.00 | 82 112.00 |