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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 870.00 | | 159 870.00 | 159 870.00 |
CF Disponibilités | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 031.00 | | 214 031.00 | 214 031.00 |
CU Autres participations | 159 870.00 | | 159 870.00 | 159 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 89 510.00 | 92 618.00 | | 89 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | -3 108.00 | | 42 345.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798.00 | 2 234.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 136 303.00 | 93 394.00 | | 136 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 576.00 | 46 996.00 | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 116.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 34 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 728.00 | 82 112.00 | | 77 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 031.00 | 175 506.00 | | 214 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -564.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655.00 | 3 108.00 | | 2 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 345.00 | -3 108.00 | | 42 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 234.00 | 564.00 | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 564.00 | | 2 234.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 576.00 | 11 637.00 | 23 939.00 | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 728.00 | 53 789.00 | 23 939.00 | 77 728.00 |