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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 131.00 | 12 130.00 | 14 001.00 | 26 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 131.00 | 12 130.00 | 48 001.00 | 60 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
110 Total général Actif | 76 628.00 | 12 130.00 | 64 498.00 | 76 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874.00 | | | 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
252 Charges sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 726.00 | | | 6 726.00 |