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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 4 674.00 | 6 215.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 4 391.00 | 17 321.00 | 21 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 602.00 | 9 065.00 | 23 537.00 | 32 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 989.00 | 9 065.00 | 110 924.00 | 119 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 367.00 | | 540 367.00 | 540 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 367.00 | | 540 367.00 | 540 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 991.00 | | | 544 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 322.00 | | | 537 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 903.00 | | 13 699.00 | 18 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | | 13 699.00 | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318.00 | 4 746.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | 4 746.00 | | 4 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |