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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 6 363.00 | 4 526.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 9 138.00 | 12 574.00 | 21 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 602.00 | 15 501.00 | 17 101.00 | 32 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 143.00 | 15 501.00 | 184 642.00 | 200 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 642.00 | | | 184 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 055.00 | | 568 055.00 | 568 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 055.00 | | 568 055.00 | 568 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 059.00 | | | 573 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 446.00 | | | 572 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | | | 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 065.00 | 6 436.00 | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | 6 436.00 | | 9 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |