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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 237.00 | 10 871.00 | 28 366.00 | 39 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 607.00 | 10 871.00 | 78 736.00 | 89 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
084 Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
110 Total général Actif | 129 467.00 | 10 871.00 | 118 596.00 | 129 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 141.00 | 44 852.00 | | 97 141.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 3 940.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 716.00 | 48 792.00 | | 97 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 182.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 928.00 | 30 519.00 | | 61 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 175.00 | | 1 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 536.00 | 6 575.00 | | 6 536.00 |
252 Charges sociales | 1 173.00 | 1 909.00 | | 1 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 731.00 | 3 656.00 | | 10 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 490.00 | 44 017.00 | | 81 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 226.00 | 4 775.00 | | 16 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 359.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 921.00 | 836.00 | | 33 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 18.00 | | 4 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 544.00 | 3 562.00 | | 23 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 860.00 | | | 5 860.00 |